Когда я начал заниматься трейдингом, Ричард Деннис обучил меня методам, которые внимательно исследовал сам. Затем он предоставил мне торговый счет с $2 млн после того, как я всего лишь месяц в качестве практики поторговал с более скромного счета. Мне повезло.
Большинству из тех, кто читает эту книгу, вряд ли повезет так же. Вам придется разрабатывать собственные методы.
Не забывайте подключать к этому процессу левое полушарие. Если вы хотите торговать, используя и интуицию, и интеллект, то должны подбирать торговые стратегии, которые устраивают оба ваших полушария. Систематические трейдеры-рационалисты, которые игнорируют свою интуицию, упускают огромные возможности. Точно так же и дискреционные трейдеры, которые стремятся не думать, а действовать по наитию, и пренебрегают необходимостью обеспечивать прочный рациональный базис своим сделкам.
Каждый торговый метод должен иметь в своей основе четкую рациональную основу.
В этой главе я расскажу вам, что лежит в основе метода, который я буду рассматривать в качестве примера в нескольких последующих главах. Хочу начать с самых фундаментальных вещей, таких как логическое обоснование метода, потому что с этого начинается разработка торговых стратегий. Прежде всего нужно логически обосновать выбор типа подходящего вам торгового метода.
Шаг за шагом
Когда я снова стал торговать на бирже в 2001 году, я запустил дискуссионный форум по электронному трейдингу. Трейдеры и те, кто хотел ими стать, могли задавать вопросы более опытным биржевым маклерам. Многие спрашивали меня. Среди прочих были вопросы о методах, которые мы использовали, будучи «черепашками», — на такие легко было ответить. Трейдеры, которые стремились повторить наш успех, задавали более сложные вопросы. Они хотели следовать долгосрочным трендам.
Мне приходилось говорить им правду: для большинства людей долгосрочное следование тренду — неэффективный метод по следующим причинам:
• у многих нет необходимых сумм, которые позволяют получать очень хорошую прибыль;
• вы не сможете зарабатывать в среднем по 100 % в год, как зарабатывал я в эпоху «черепашек», используя методы, которым следовали мы;
• чтобы следовать долгосрочным трендам, вы должны обладать способностью выдерживать немалые просадки счета, к чему большинство людей эмоционально не готовы.
Бессмысленно торговать по системе, которая не соответствует вашему складу ума. Нужно найти метод, согласующийся с вашими интеллектуальными и психологическими особенностями. Многим старый «черепаший» метод не подходит вовсе.
Таким образом, если следование тренду — неподходящий метод для большинства трейдеров, какой же тип трейдинга выбрать?
Свинговую торговлю, в которой каждая сделка длится несколько дней или недель, или внутридневный трейдинг, где продолжительность сделок исчисляется в часах и минутах? К счастью, сделать выбор между этими двумя вариантами достаточно легко, хотя бы методом исключения. Очень многим трейдерам подходит свинговая торговля.
Чтобы заниматься внутридневным трейдингом, вы должны посвящать биржевой торговле целый день. Это не лучший вариант для трейдеров, которые заняты полный рабочий день и в качестве дополнения ведут небольшой торговый счет. Большинство трейдеров предпочитают подход, который не занимает все их время и позволяет совмещать трейдинг с другой профессиональной деятельностью до тех пор, пока они не овладеют навыками биржевой торговли и не увеличат торговый счет до такого уровня, который позволит им целиком обеспечивать себя за счет торговли на бирже.
Чтобы преуспеть во внутридневном трейдинге, вы должны уметь быстро оценивать ситуацию и без промедлений принимать решения. Многие трейдеры не обладают такими навыками. Сложно реагировать достаточно быстро и тем самым зарабатывать, когда вам приходится соревноваться с профессиональными внутридневными трейдерами, которые, как правило, торгуют 24 часа в сутки семь дней в неделю на протяжении многих лет, если не десятилетий. Есть люди, которым нравится скорость внутридневной торговли. Мне — нет. С моей точки зрения, она требует слишком много внимания в течение всего дня и не оставляет достаточно времени на другие занятия.
По этим причинам свинговая торговля — оптимальный выбор для большинства трейдеров. Вам не обязательно иметь очень большой счет, трейдинг не поглощает все ваше время и не требует молниеносной реакции. Что касается меня, свинговая торговля больше соответствует моему образу жизни. Можно немного поторговать, а затем остановиться и переключиться на что-то другое. Поскольку сделка обычно длится всего несколько дней, вам проще входить и выходить из нее. В течение дня вам, как правило, нужно лишь дожидаться, когда на рынке загорятся сигналы тревоги, а в остальное время можно заниматься другими делами. У меня много других интересов, так что этот стиль меня вполне устраивает.
Кроме того, свинговая торговля — такой тип трейдинга, в котором эффективнее всего использовать оба полушария головного мозга. Благодаря интуиции перед вами откроется гораздо больше возможностей, чем если бы вы использовали только одну часть мозга. В свинговой торговле важны и интеллект, и интуиция.
Источник возможностей
Если вы хотите стать одним их тех немногих, кто надежно и последовательно зарабатывает на бирже, вам следует найти стратегию, которая даст преимущество, фору. Чтобы выстроить подобную стратегию, вы должны наиболее эффективно для себя сочетать фундаментальные основы, о которых шла речь в главе 4. В этой главе я объединю эти базисные принципы в стратегию, дающую возможность левому и правому полушариям головного мозга выполнять те задачи, которые им удаются лучше всего.
Мое логическое обоснование такой стратегии основывается на следующих обстоятельствах. Во-первых, не будем забывать, что человеческая психология — это фундамент, на котором выстраивается успешный трейдинг. Рынки состоят из огромного количества взаимодействующих Homo sapiens, у каждого из которых есть собственная программа. Даже если они осуществляют сделки с помощью вычислительных сетей и специальных программ, за каждой сделкой стоит индивидуальный трейдер, который приказывает машине выполнить конкретную сделку с помощью особой серии алгоритмов. Чтобы победить рынок, вы должны прежде всего понимать мотивацию играющих на нем трейдеров, импульсы, которые стоят за направлением движения рынка и выбором времени сделок. Затем вам нужно находить время, когда участники рынка в совокупности неправильно оценивают рынок — когда рынок не отражает «правильную» цену.
