Книга Записки биржевика - Роман Горбунов

ПРИБЫЛЬФОБИЯ

25 ноября 2010г.

Сегодня день своеобразный. Купив фьючерсы Сбера неделю назад по 97,50 сегодня на повышенных объемах продал по 102,20 рублей за акцию. С аккумулировав у себя на счете 38,11% при ГО 1220 руб. Меня испугало три фактора: дневной нисходящий евро, высокие объемы по нефти и Сберу на локальном пике, а также очевидная бэквордация брент на очевидном восходящем тренде..!!?? Пахнет жаренным..! Неудивлюсь если завтра появятся негативные новости, которые обрушат рынок, вроде войны в Корее или проблемы Ирландии. )) К тому же третий день подряд растет ГО на акции и нефть, – а вот это уже хуевый признак.! И плюс ко всему завтра пятница, а по пятницам трейдеры очень любят фиксировать полученную за неделю прибыль… чтобы спокойно провести выходные..! )

Почему вообще люди фиксируют прибыль. Большинство из них просто напросто боятся больших денег.!! Это психологическое состояния банального удовлетворения малым заставляет многих закрывать позиции едва образовав прибыль при малом кредитном плече и трагическое ожидание большого куша при огромном кредитном плече. Похоже на стереотип: все или ничего ! Что то среднее между плечом и размером прибыль мало кого устраивает. ) Поэтому большинство успешных трендов обречено на крах.! Как говорил классик: «каждый день выдавливай из себя по капле раба..!». Тысячи лет рабовладельческого строя во многих из нас сформировало нищенские мотивы на генном уровне… Борись с инстинктами!) Приучай себя к рациональному и постепенному обогащению!))) Подчеркиваю: не к богатству, а к обогащению. ! )) К большим деньгам надо приучасться постепенно. Если ты не привык к большим деньгам – ты их просто проебешь..! Существует тысячи способов их потерять, и лишь несколько обогатиться..! )

АКЦИИ ПРОТИВ ДУРАКОВ

3 декабря 2010 года.

Так и случилось. На следующий день Сбер рухнул на 1,5%. То есть я закрылся на почти локальном максимуме. Продал по 102,20 руб. на высоких объемах по текущим котировкам и пожалел. Через 15 минут он вырос до 103,50 руб. В следующий раз буду выходить только по методике двигающихся стоп-лосов. Меня испугали высокие объемы на максимуме цен, и я недооценил глупость человеческую. Сбер не рухнул бы пока все желающие купить не купили. И только после того как дураки затарились акциями, их начали рушить вниз, чтобы сопротивление нисходящего движения было минимальным. Не исключаю что может даже идти мониторинг сумм торгующих трейдеров, ведь априори можно предположить что количество и сумма их капитала каждый день относительно равна. На рынке есть пословица: цена зависит от того, кого на рынке больше – дураков или акций. Имеется ввиду – если много акций, значит цена низкая. Если много дураков – то цена высокая. Чтобы это понять нужно представить картину в целом. Допустим акций всего 100 штук. Допустим, что 20 штук у какого-то долгосрочного инвестора, а остальные 80 штук на продаже на рынке – следовательно цена должна быть низкой, поскольку нет спроса. Появляются гении, которые начинают разгонять бумагу, скупая ее акции. И чем меньше акций остается на рынке, тем выше становиться цена, и как не странно тем больше желающих ее прикупить. И тогда начинается обратный процесс перераспределения, гении которые купили акции когда их было много начинают их продавать когда их стало мало всем желающим. И пока все дураки не затарятся акция будет расти. Затем когда дураки затаряться акциями подзавязку, гении начнут рушить цену минимальным объемом до тех пор пока дураки не начнут со страху избавляться от акций выбрасывая их на рынок. И снова гении начнут их подбирать. И так по кругу до бесконечности…)))

В сегодняшную пятницу при всем том, что весь рынок включая западный рос бешеными темпами, а акции Сбера и ВТБ падали..! Я расценил это как выход из данных бумаг одного из западного инвест фондов средней руки. Что могло его напугать я не понял. Но его могло воодушевить что-то более агрессивно растущее (например тот же ГАЗПРОМ, который проснул после 2 летней спячки!!! Объемы торгов ГАЗа впервые превысили СБЕРа с докризисного времени), предположив что Сбер уже исчерпал себя. Возможно так и было.! Акций Сбера в тот день на рынке стало чуть больше.. ))) (но акций ГАЗПРОМа было значительно больше). А ларчик просто открывался: я так был увлечен что забыл поглядеть на календарь, на дворе уже декабрь, конец года, трейдеры банально фиксируют прибыль перед новогодними праздниками.

НЕ ТОРОПИСЬ

6 декабря 2010 года.

Всего с час назад не знал что делать, не мог понять покупать или продавать. Очень важно сдержать свои эмоции, и не ввязываться в игру правил который ты еще не понял. Это очень важно и очень сложно! Но как только Сбер за час вырос на 1% я сразу захотел его купить, хотя до сих пор не мог понять что происходит на рынке. Все очень походило на крупные продажи с локальных пиков, при чем это были не обычные продажи по чуть-чуть сохраняя ложный тренд, а дерзкий и беспринципный сброс акций. Причем сброс очень интересный где-то на 1% сразу и без предупреждения. Такой слив при огромном обеъеме и минимуме времени возможен только в единственном случае. Когда игрок видит широкий стакан котировок, больше чем другие, и может просчитать совокупные спрос в выставленных заявках. Когда потенциальная сумма покупок его удовлетворяет, он моментально реализовывает большую продажу..!

Я думал что этот сброс, должен активизировать последующие продажи. И продал! Но глубоко ошибся. Никогда не продавай акции, это глупо.! В отличии от валютных пар где курс является соперничеством между ценами двух валют. Акции имееют только одну тенденцию – тенденцию к росту, даже на плохих новостях..! И любые продажи там достаточно эксклюзивный случай, которым необходимо пользоваться. Добавить к этому нужно, что акции постоянно скупают долгосрочные инвесторы, создавая дефицит бумаги. А этот сброс акций – чем бы он не являлся и кем бы не был организован совершенно не понятен: то ли это закрытие позиции, то ли разворот позиции. В любом случае кто-то избавился от крупного количества акций, а тот кто его получил решил их просто напросто приподнять. Из этого я сделал несколько заметок: при падении цены и росте объема – не спеши ни покупать ни продавать – жди! Жди когда объемы начнут падать – это признак истощение тренда – нужно покупать. То же самое когда растет на повышающихся объемах – продавать только когда