Книга Записки биржевика - Роман Горбунов

быть богатым – думай как богатый..! Например, миллион долларов не так то просто влить и вылить из рынка по одной цене. Вот и причина постоянных колебаний. Крупные воротилы все как один устанавливают для себя диапазон цен, вокруг которых они наращивают позиции за счет мелких заявок. Частные инвесторы, не понимают общей картины финансовых рынков и по большому счету играют наугад: скальпируют, слушают аналитиков, ловят микротренды, придумывают свои индикаторы и т.д. В общем пытаются щипать травку никого не обижая. Хищники наоборот работают против травоядных, и пытаются их загрызть или укусить хотя бы за бок.)) Концепция такова, что сильный игрок – это игрок, который зарабатывает, слабый – на ком зарабатывают. Чтобы быть сильным игроком, не обязательно быть профессионалом. Достаточно понимать, что делают профессионалы, и действовать сонаправлено. Слабыми игроками являются те, чье поведение можно описать как поведение толпы. Именно за счет толпы сильный игрок почти всегда в прибыли. Почти всегда потому, что всегда на рынке не зарабатывает никто. ))) Ключ к пониманию рынков: цена не первична, первичен – объем, а информация только условие.!

Вот характерная ситуация. Перед большим броском либо вниз либо вверх, как правило происходит небольшое движение в противоположную сторону. Хищники пустили волну небольшим капиталом, строя пирамидку с вершины которой собираются развернуться. А эти травоядные сами не понимают, что разгоняя эту волну они копают себе могилу, хотя стоять против тренда психологически тоже не выдерживают..! Мелкие инвесторы ориентированы на быструю прибыль, а крупные вынуждены ждать, наращивая, а потом избавляясь от огромного количества бумаг. Таким образом, можно сделать однозначный вывод: не все цены имеют значение для эффективного понимания динамики рынка. Крупные игроки умеют претерпеть позицию (работают всегда без плеча!), поскольку они знают «истинное» движение, в сторону которого они могут всегда развернуть рынок. Но они не торопятся это делать поскольку для увеличения прибыли необходимо увеличить размер позиции. Каждый день идет процесс наращивания позиции в определенном ценовом диапазоне. И в течении недели происходит движение от одной средневзвешенной цены к другой. Таким образом все хищники себя страхуют, давая друг другу снять прибыль на определенном уровне. Из этого следует, что лучше всего открывать позицию на максимальном скоплении объема: при локальном минимуме – покупать, при локальном максимуме – продавать. Это касается больших объемов. Маленькие объемы тоже несут в себе определенный смысл: большая белая свеча на низком объеме – это признак отсутствия продавцов, значит большинство еще не готово продавать с текущих ценовых уровней и возможно рост еще продолжится. Смотрите всегда не только на длину и цвет свечи, но и на размер объема под этой свечей.

ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

24 марта 2010 г.

Графики цены в этом смысле являются главным инструментом одурачивания «физ»иков. Глупец видит на экране большую белую свечу, видит большой объем, все технические индикаторы указывают на рост – и он абсолютно уверен, что это искра будущего прорыва вверх..! Не понимая, что большая покупка всегда сопровождается большой продажей, а теперь задумайтесь какой идиот будет вам продавать бумаги в такой «очевидной для роста» ситуации..???… Никто не готов терять деньги. А уж тем более большие деньги.! Крупные игроки не создают трендов, они всегда работают против визуальных трендов. Например если идет массовая распродажа – они покупают, если идет массовая скупка – они продают. Всегда перед входом в рынок задумайтесь, у кого вы покупаете? кому вы продаете? С помощью графиков цен очень легко ввести в заблуждение любого матерого финансового аналитика. Этот психологический эффект раскрыл в свое время известный циркач-иллюзионист Г.Гудини. То что видят глаза, слышат уши, чувствует нос и прочие ощущения, в то абсолютно точно поверит и мозг. Он мог заставить огромную толпу поверить в то, что по сцене на тебя бежит стадо огромных слонов, когда на самом деле она была пуста. Люди боялись и верили..! Он собирал стадионы..! Теперь они собирают миллионы зрителей по интернету, обозвав свой главный цирковой спектакль биржей..!))) И люди до сих пор им верят и несут свои деньги за такие же увлекательные представления. Крупным игрокам нужна общественная легитимность для реализации своих планов. Я абсолютно уверен, что им принадлежат крупные международные телекомпании и газеты, и они ловко используют их как инструмент для возбуждения эмоций, ведь страх и алчность самые сильные чувства трейдера. По поводу ситуации с Грецией: с начала 2010 СМИ пишет как все плохо в США, о ЕС только хорошее – евро плавно падает с декабря 2009 (слабые руки покупают – сильные продают), в июне 2010 агентство МоДис помимо Греции понизило рейтинг Испании (4 по величине экономике ЕС) и Португалии, евро переходит в боковое движение (слабые руки продают – сильные руки покупают). Можете не сомневаться когда крупные игроки закупятся под завязку, сразу появятся позитивные новости и начнется рост. И по большому счету для крупных игроков не важна экономическая конъюнктура, им главное чтобы удалось нарастить необходимые объемы (чтобы было больше дураков готовых участвовать с обратной стороны их сделки!) на определенном ценовом уровне, и как правило они работают против ситуации о которой пишут в СМИ, о которой ОНИ пишут в СМИ!!!))). Да и по большому счету авторы статей совсем не экономисты, а профессиональные журналисты, для которых важнее «как» писать нежели «что». Когда все и везде советуют покупать – значит сильные руки начали продавать, и когда все в панике начинают сбрасывать бумаги – сильные руки начинают их подбирать. СМИ это промывка мозгов, еще Й.Геббельс назвал их совершенным аппаратом за управлениями эмоциями и настроением толпы.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

25 марта 2010 г.

Сколько различных стратегий и методов ходят из уст в уста по всему миру. Но самое удивительное в том, что все они одинаково как прибыльны, так убыточны. Все дело в том, как трейдер относиться к управлению своим капиталом. Золотое правило трейдинга гласит: сокращай потери сразу, а прибыли дай течь..! Следуя одному этому простому правилу любая стратегия написанная даже школьником имеет смысл на существование как прибыльная. Были проведены даже эксперименты. Покупая наугад 5 разных акций, и продавая их при просадке каждой на 3%, за год из 26 вариантов не было ни одного ниже 31%. Великий и ужасный Р.Дэннис, работал следующим образом. Открывал позицию на все деньги на пробитии 20-ти дневного максимума, далее выставлял частями на определенном интервале стоп-лосы, постепенно избавляясь от позиции если она шла не в его сторону, и докупая если в нужную сторону. Некоторые